1. Содержание сообщения СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-1-008 (регистрационный номер 6-08-00963-B-001P от 06.02.2025), размещаемые в рамках Программы структурных облигаций серии СО-1, имеющей регистрационный номер 6-00963-В-001Р от 26.02.2024 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10BS27. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX. Предельная Дата оценки (1): 04.06.2026. Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Предельную Дату оценки (1) не достигнут. Барьеры исполнения и отмены в отношении дополнительного дохода на Предельную Дату оценки (1) не применимы. Барьер досрочного погашения на Дату оценки (1) не применим. Событие дестабилизации на Дату оценки (1) не наступило. Референсные активы: 1. Обыкновенная акция «КЦ ИКС 5» (Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5») – ISIN RU000A108X38, Регистрационный номер 1-01-16812-A Первоначальное значение: 3356,00 руб. Значение Референсного актива на Предельную Дату оценки (1): 5432,50 руб. В разделе «Итоги торгов» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com 2. Обыкновенная акция «Сбербанк» (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») – ISIN RU0009029540, Регистрационный номер 10301481B Первоначальное значение: 314,17 руб. Значение Референсного актива на Предельную Дату оценки (1): 316,46 руб. В разделе «Итоги торгов» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com 3. Обыкновенная акция МКПАО «Яндекс» Международная компания публичное акционерное общество «Яндекс» – ISIN RU000A107T19, Регистрационный номер 1-01-16777-A Первоначальное значение: 4208,00 руб. Значение Референсного актива на Предельную Дату оценки (1): 3984,00 руб. В разделе «Итоги торгов» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (1) составляет: Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах): ДД% (1) = 0% Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях): ДД (руб.) = 0,00 руб. 4. Обыкновенная акция МКПАО «Т-Технологии» «Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии» – ISIN RU000A107UL4, Регистрационный номер 1-01-16784-A Согласно полученному от Расчетного агента Уведомлению о наступлении События корректировки и произведенных корректировках от 28.04.2026, в отношении референского актива произошло дробление обыкновенных акций в соотношении 1:10, в результате которого одна обыкновенная акция МКПАО «Т-Технологии» конвертирована в десять обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии». Начиная с даты вступления корректировки в силу, для целей определения сумм выплат по Облигациям, при определении которых учитывается Значение Референсного актива МКПАО «Т-Технологии», указанное Значение Референсного актива определяется с учетом следующей корректировки: Скорректированное Значение Референсного актива T = Значение «Закрытия» акции T × 10 Первоначальное значение: 3284,40 руб. Значение скорректированного Референсного актива на Предельную Дату оценки (1): 3053,20 руб. В разделе «Итоги торгов» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия», https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com ">https:// https://www.moex.com Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты (1) – 11.06.2026. согласно Порядку расчета Дополнительного дохода 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается. Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сила Капитал» место нахождения: Российская Федерация, 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 40/39, помещение №15 ОГРН: 1224400002848 ИНН: 4400009196 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-1-008 (регистрационный номер 6-08-00963-B-001P от 06.02.2025), размещаемые в рамках Программы структурных облигаций серии СО-1, имеющей регистрационный номер 6-00963-B-001Р от 26.02.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10BS27. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04.06.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Kw2QvWdX0OGyT0A7Ok1Qg-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 05.06.2026